|
ERP. Ошибочно введенное приобретение от иностранного поставщика в закрытом периоде |
☑ |
0
mr_K
06.12.22
✎
17:04
|
Коллеги, привет!
Не могу найти методологии сторнирования документов в закрытом периоде. Есть два дубликата документа приобретение. Один введен ошибочно. Сейчас нужно как-то его отменить текущей датой.
Какая методика действий?
|
|
1
Eiffil123
06.12.22
✎
17:18
|
(0) корректировка поступления не поможет?
|
|
2
StanLee
06.12.22
✎
17:26
|
Сторнированием, если оно включено в базе
|
|
3
mr_K
06.12.22
✎
19:32
|
(1) Корректировка приобретения для Испорта не работает
(2) Сторно - можно, но остаются хвосты. От документов: приобретение услуг и прочих активов, таможенная декларация, распределение расходов. И если приобретение услуг и прочих активов и таможенную декларацию еще можно сторнировать, то распределение расходов, которые закрытие месяца генерит, уже хз как.
А если их не сторнировать, то при закрытиии месяца в котором сторнировали цепочку приобретения, будут ошибки.
|
|
4
StanLee
07.12.22
✎
00:48
|
Ну там идут документы распределения расходов на себестоимость, как ты определишь какие относятся к сторнируемому поступлению, да и от этой себестоимости уже полюбому есть расходы в закрытом периоде, нежелательно его менять.
Распределения расходов по статьям типа "Курсовые разницы" и какие еще используете, их в принципе можно перепровести.
ГТД которые ошибочно подхватились реализациями возможно исправятся "Исправлением развернутого сальдо товаров организаций".
НДС закупочный, который программа зачла и приписала проводками к документам сложнее, хотя... Отчетом "Обороты счета" по 19му счету в принципе видно, да и в книге покупок они выстрелят в самом начале.
Но если эти товары участвовали в сборках или производстве, то тут... вобще хз как :(
Сделай бухам копию базы, попробуй сторнировать все что нароешь и вместе с ними пошагово закрывай месяц и найдешь остальные косяки и прикроешь их, или возможно они будут допустимы. Бухи косяки быстро по обороткам находят :)
Я сейчас бухгалтерию приучаю сначала закрывать на копии, у нас чаще находятся проблемы как раз с себестоимостью (тоже закупка импорт и затем идут перемещения или инвентаризации, периодически перекосы по ГТД например если исправление развернутого сальдо создали но после него уже шли продажи по исправленным ГТД, и разная мелочевка со сборок товаров появляется), ну и некоторые косяки прошлых периодов (менялись бухи, программисты, делались корректировки регистров.. :( все как обычно)
|
|
5
mr_K
07.12.22
✎
09:18
|
(4) Ну в целом руками раскопать,а потом руками же корректировкой записей регистров закрыть в принципе можно. Но это же не метоодология.
В целом понятно, что период можно считать закрытым не тогда, когда посчитали фин.рез, а когда на 100% уверенны, что в нем нет ошибок в учете. Но все равно, отсутствие механизмов корректировки ошибок текущим числом, большое упущение 1С.
|
|
6
StanLee
07.12.22
✎
10:23
|
На самом деле очень не хватает какой-то обработки или сводного отчета чтобы показал абсолютно все телодвижения, сделанные закрытием месяца в ERP, тогда их можно было бы самому как-то систематизировать и использовать эти знания, например чтобы нужные данные аккуратно сторнировать и ничего не упустить. Или чтобы отменить закрытие месяца (попросили тут недавно, "а сделай ка нам по бырику", челюсть так и отвалилась)
|
|
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший