РегистрНакопления.ДенежныеСредстваБезналичные.Остатки
БанковскийСчет    СуммаОстаток    СуммаУпрОстаток    СуммаРеглОстаток    КЗачислениюОстаток    КСписаниюОстаток
счет_1    -347 584    -347 584    -347 584        285 000

Объясните, какой смысл у КЗачислениюОстаток и КСписаниюОстаток?
Правильно ли я понимаю, что реальнвй остаток = СуммаОстаток +  КЗачислениюОстаток - КСписаниюОстаток?

(0) Либо изучай код, либо спроси у автора.

(1) типовая УТ\КА\ERP.

реальнвй остаток = СуммаОстаток

А что тогда такое КЗачислениюОстаток и КСписаниюОстаток?
Если смотреть типовой Платежный календарь, то там остаток на текущий день расчитывается именно по указанной мной формуле... это и смущает.

(4) Платежный календарь - это то что планируется сделать. Какое отношение он имеет к реальности?

(5) в платежном календаре есть и остаток на текущий момент времени.