0
spiller26
17.03.17
✎
16:18
|
Конфа. Бухгалтерия 3.0 (Корп), организация занимается торговлей.
Сразу оговорюсь, я не бухгалтер.
Бухгалтера задают вопрос. Почему при закрытии года закрытие 91-х счетов выполняется не по Субконто "Прочие доходы и расходы"
Т.е. закрытие происходит так.
--------------------------------------------------------
Счет Дт Кт
91.01 273 340,06 273 340,06
<> 273 340,06 -
Доходы прошлых лет - 273 340,06
91.02 24 980,00 24 980,00
<> - 24 980,00
Командировочные расходы 1 170,00 -
Расходы на услуги банков 23 810,00 -
---------------------------------------------------------
Они хотят видеть это так.
--------------------------------------------------------
Счет Дт Кт
91.01 273 340,06 273 340,06
Доходы прошлых лет 273 340,06 273 340,06
91.02 24 980,00 24 980,00
Командировочные расходы 1 170,00 1 170,00
Расходы на услуги банков 23 810,00 23 810,00
---------------------------------------------------------
Кто сталкивался.
|
|
1
azernot
17.03.17
✎
16:21
|
Субконто "Прочие доходы и расходы" - оборотное, т.е. не имеет остатка. Соответственно, закрытие в разрезе статей - не требуется. Да и рассчитать его в разрезе статей - заморочено.
Зачем это надо бухгалтерам?
|
|
3
Фрэнки
17.03.17
✎
16:32
|
предлагаю на эту картинку смотреть не по ОСВ, а по карточке проводок - там достаточно наглядны будут все цепочки. Причем, именно под процедуру реформации баланса это сделано.
|
|
5
Фрэнки
17.03.17
✎
16:50
|
(4) вполне возможно, что так оно и будет.
А по самому вопросу : мне пришлось ликвидировать ошибку, из-за которой реформация не проходила должным образом, тогда и выяснилось, что там идет запрос оборотов именно с таким условием, что проводки с суммами на счете 91.1 в процессе самой реформации должны содержать значение ПустаяСсылка (типизированное). Немного непривычно, но если об этом знать, то так даже удобно - глянул и все видно.
|
|