Добрый день уважаемые форумчане. подскажите что заставляет перемещение делать проводки по  19 му счету.

1. Шаловливые ручки бухгалтера
2. Правила бухучета

(0) что-то мешает посмотреть у перемещения движения по Рг НДС ?

(1) Ручных операций они не делали этих - они пришли с этой проблемой
Настройка групп финансового учёта (ГФУ)  -  тут посмотрел ничего подозрительного

(0)А что за проводка то?

(0) Точно: какая именно проводка со всеми данными?

(3)
есть они там  и покупок и продаж
вопрос то в том почему 1 из сотни раз и сделает движуху
68 02   - 19 03
19 03   -  68 02
субконто назначения добавляет из табл части а суммы одинкавые

(6)И все субконто на 19.03 одинаковые? и по регистрам тоже надо смотреть?

А откуда вообще сальдо по 19 счету на момент перемещения?

Раздельный учет НДС есть?

(6) скрин

https://joxi.ru/a2XBeocZqdpqrg

(7) по виду как будто перераспределяет ндс по назначению из товаров. Нераспределенный ндс точно есть после свертки базы

(7) эта настройка отключена

(10)А откуда берется нераспределенный НДС по материалам, если нет раздельного учета НДС

А учет по подразделениям - это не какой-нибудь ГОЗ?

(9) ВСЁ надо, не обрезайте комментарии.

(12) это гоз

https://joxi.ru/KAx85qUqyQwJA8
настройки

(15) Дубль два: Вы обрезали главное: содержимое проводок. И не виден полностью ГОЗ, он одинаков?

(16)  да одинаковый

(17) Справа обрезали текст содержимого проводок.

https://joxi.ru/L21xjOTVEJD5mX   вот тут все видно

Почитайте про правила учета НДС по ГОЗ. Он должен выбрасываться. Что, собственно у вас и происходит. НДС убирается с НД на без НД.
Исходник такого поведения может крыться в Приобретении.

(20)
(про приобретение тут еще смешнее)

Оно помечено на удаление так как база была свернута

(19) В последний раз: справа есть столбец "Содержание проводки"...

(22) точно содержание то не видно
https://joxi.ru/nAyNXgTG75kZrZ

Уважаемые коллеги возобновим тему?
интересно разобраться в этом вопросе

как включается выключается данный механизм

(25) Давайте глянем скрин учётной политики данной организации, где зелёным Настройки учета НДС.

(26)
тут вроде ничего особенного
https://joxi.ru/a2XBeocZqdVQrg

(26) при свертки базы на вводе остатков этот ндс не распределен на направление деятельности  - может в этом причина

(27) Проверим гипотезу: поставьте в предпоследнем пункте "Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:" Квартал
Теперь как?

(28) Причина - однозначно в ГОЗ. ЕРП строит проводки для формирования отчета по ГОЗ. А НДС там учитывается по разному в зависимости от отнесения операций по приобретению, перемещению и использованию к ГОЗ.

кому интересно причина оказалось вот в этом поле
нужно поставить другое значение и провести перезакрыть месяц и все эта проблема отваливается
Всем спасибо за участие

(31) Как раз хотел следующим вопросом после #29 спросить: а в доке Перемещения на последней вкладке "Дополнительно" - какой реквизит выбран в поле "Перемещение под деятельность:"?

И самое главное - как сработал #29 ?

(32) в перемещении там вот так не менял https://joxi.ru/4AkKORh1dGR8Aq

(31) Выбрали в доке остатков под деятельность "облагаемую НДС"?

это тоже помогает

(35) По логике не совсем. Скорее всего не меняется учёт НДС в каждом документе, а один раз при закрытии марта как квартала.

(36) конкретно в моем документе за  3 01 26 проводки с  19 ым сч пропали

(37) А если закрыть март?

попробую но уже завтра