Конфигурация БП 2.0, вопрос по закрытию 26 счета. На 26 счет начисляем различные общехозяйственные расходы(амортизация, аренда, охрана, оплата труда, и.т.д.), организация ведет как торговую деятельность, так и оказывает услуги, поэтому, по словам главбуха, 26 счет должен при закрытии месяца распределяться пропорционально выручке от различных видов деятельности на 20 и 44 соответственно. Заполнили РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" - для каждой статьи затрат создали строку и указали базу "Выручка", при закрытии 26 счет распределяется только на 20 счет и учитывает только выручку от оказания услуг, торговую деятельность не берет в расчет. Подскажите, что и как настроить, чтобы закрывать 26 счет как того желает ГБ?

(0) [26 счет должен при закрытии месяца на  20 и 44 ]
пить ГБ меньше надо

в поисковике куча веток с закрытием

(1) Как нужно?
(2) Ну а как же носом ткнуть?

Или статью какую посоветовать, на ИТС полазил, везде про производство только читаю, а как закрываться простой торгующей компании, найти не могу. Если ГБ не права, мне ж самому надо разобраться, как нужно.

(4)А потому что 20 счет торгующим организациям не зачем использовать

а в методах распределения смогли даже 44 указать?

(5) В методах распределения только 20 есть. Может в методах распределения вообще счет не указывать? Но при базе по выручке он же вроде вообще торговлю не смотрит, только услуги и производство.

(6) Нет, не смогли.

а чего тогда ждете закрытия и  распределения? головой подумать несудьба, вашей организации нах не сдались двадцатые счета, хочешь и туда и сюда, флаг в руки дописывайте с гб типовую, вы с неё наваяете

(9) охеренный совет, человек, который наверно не ведет бухгалтерию и пытается исправить ситуацию. тебе бы так помогали.

(9) Как нужно закрывать 26 счет в нашем случае? В методах распределения убрал счет вообще, ругается при закрытии: "Не указан счета учета прямых расходов для оказания услуг.
Не обнаружен счет учета прямых расходов для отражения стоимости оказанных услуг по номенклатурной группе Оборудование.
Укажите счет учета прямых расходов (меню "Предприятие" - "Учетная политика" - "Методы распределения косвенных расходов организаций"), для записи для базы распределения "Выручка" заполните колонку "Счет учета прямых затрат")."

(11) читал это
http://www.buhonline.ru/pub/experience/2011/4/4629

пипец

26 счет распределяешь на 20 пропорционально базе, которую указываешь в Методах...
тебе же в (11) всё программа написала

либо используй только 44.1 и относи всё на него

(10)совет уже дали, не надо использовать в торговой организации двадцатые счета, если нет собственного производства и хочется использовать 44 счет, что ещё переливать из пустого в порожнее

(10)от тебя кстати совет вообще не в ту степь, у него никак не связано закрытие месяца и его проблема, проблема в неправильной методике учета, а за это спасибо гб

Из (12) "26-й счет закрывается в зависимости от учетной политики. В меню «Предприятие» — «учетная политика» можно выбрать метод директ-костинг, тогда все накопленное на 26-ом сразу списывается в расходы организации на 90.08.1 пропорционально выручке. Если галочка не стоит, то 26-й также участвует в формировании себестоимости, сначала закрываясь на 20-й."
То есть по любому 20 использовать?
(14)(15) А как закрыть 26 на 44?

(16) вопрос был в закрытии 26 счета, я скинул ссылку, как они закрываются.

(17) балин...

либо ты вешаешь общехоз затраты на 26
либо ты вешаешь их на 44

(18) то что ты кинул ))))
если 26 закрывать не по директу, то потребуются проводки по 20, которых у ТС , я так подозреваю, нет

То есть изначально амортизацию, аренду, охрану и прочее относить сразу на 44 счет?

(18) (17) Вы что совсем непонятливые вам же сказали: либо 44, либо двадцатые
(18)лучше уж послать кого-либо, показав в чем он неправ, чем отправить по неверному пути

(21)да

"А как закрыть 26 на 44" либо руками - вручную операциями, либо допиливать бп. Кстати а какие затраты отражаются на 20?

(24) Да не, руками не вариант, переписывать тоже нафиг. Мне вот по сути и нужно указать, где в учете ошибка была допущена, то есть в моем случае при решении использовать 26 счет. Пойду общаться с ГБ.

Чего вы главбуха зачморили сразу. Вы же не знаете, что у них за контора. Всякое бывает. Много, конечно простых случаев, где бух изгаляется. Но есть и серьезные конторы, где главбух извращается совершенно законно.
Можно немного дописать - запилить шаблон какой-нибудь для формирования операции.

(26) плюс адын
мы тебе написали типовой вариант, расспрашивай буха, что она имела в виду и какой статьей НК или каким ПБУ руководствовалась

Пообщались с бухом, есть еще вопрос: допустим мы отнесем все эти расходы на 44 счет, при закрытии 44 программа будет распределять их по подразделениям пропорционально выручке этих подразделений?

44 просто закроется и всё

То есть распределить косвенные расходы по подразделениям организации пропорционально выручке этих подразделений в типовой конфигурации нельзя?

в типовой??

(31) В типовой.

Апну. Начитался я как всегда, тут какой я дурак(ну для мисты этнормально:)) Но в итоге вы мне скажите, 26 счет нам использовать не надо, так как у нас не производство, надо использовать 44, а 44 при закрытии спишется полностью на то подразделение, которое будет указано в документе отражающем расход? То есть штатно торгующей организации распределить расходы по подразделениям никак нельзя?

А ЗАЧЕМ?

ты у бухгалтера выяснил, что мы просили?

(34) Хотим знать финансовый результат по каждому подразделению.

(35) Насчет ПБУ спросил, щас найдет.

(33) ты возьми на копии и поробуй
так быстрее выяснишь

(38) Попробовать и нагородить я могу что угодно, больше интересует, как правильно сделать и с точки зрения бухучета и а алгоритмы не лезть. Пытаюсь сделать как ГБ хочет, тут у всех только смех вызывает. Вот пытаюсь узнать, как сделать так, чтобы народ не веселить попусту:)

(39) Я не помню уже точно, бухгалтерией больше года не занимался
Найди книгу по БП2.0 - была такая не очень толстая, там про зарытие месяца  - как чего куда и почему - на нескольких страницах расписано.
А здесь тебе писать курс лекций никто не будет, так какашками покидаются, да и все.

Закрытие счетов это не тривиальная вещь. Порядок действий и результат зависит от многих параметров. Поэтому получить инструкцию, что там в твоей базе нужно сделать, чтобы получить что ты хочешь, вряд ли тебе здесь удастся.
Лучше почитай теорию, чтобы понимать что к чему, тогда и на практике проще будет разобраться.

+ (40) Я в свое время даже этот десяток страниц отксеренных с собой таскал постоянно.

(40) Книга которая с поставкой БП идет?

(43) которые с поставкой, те можно по большей части сразу сжечь :-)

вот эта вроде книга
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=269